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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 6 479.00 | 5 016.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 70 052.00 | 71 949.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 506.00 | 76 531.00 | 1 331 975.00 | 1 408 506.00 |
BZ Autres créances | 246 101.00 | | 246 101.00 | 246 101.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 318.00 | | 265 318.00 | 265 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 824.00 | 76 531.00 | 1 597 293.00 | 1 673 824.00 |
CU Autres participations | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 136 981.00 | 130 339.00 | | 136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 898.00 | 6 642.00 | | -66 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 083.00 | 1 287 981.00 | | 1 221 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 397.00 | 112 644.00 | | 72 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 693.00 | 257 583.00 | | 208 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 7 058.00 | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 40 985.00 | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 210.00 | 457 270.00 | | 376 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 293.00 | 1 745 250.00 | | 1 597 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 159.00 | | 189 159.00 | 189 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 159.00 | 172 421.00 | | 199 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 057.00 | 165 780.00 | | 266 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 898.00 | 6 642.00 | | -66 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 648.00 | 10 882.00 | | 65 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 737.00 | 742.00 | | 5 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 911.00 | 10 141.00 | | 59 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 397.00 | 41 108.00 | 31 289.00 | 72 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 209.00 | 247 209.00 | | 247 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 209.00 | 247 209.00 | | 247 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 210.00 | 344 922.00 | 31 289.00 | 376 210.00 |