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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 7 221.00 | 4 275.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 80 192.00 | 61 808.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 506.00 | 87 413.00 | 1 321 093.00 | 1 408 506.00 |
BZ Autres créances | 262 079.00 | 40 000.00 | 222 079.00 | 262 079.00 |
CF Disponibilités | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 848.00 | 40 000.00 | 257 848.00 | 297 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 354.00 | 127 413.00 | 1 578 941.00 | 1 706 354.00 |
CU Autres participations | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 083.00 | 136 981.00 | | 70 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | -66 898.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 338.00 | 1 221 083.00 | | 1 225 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 338.00 | 72 397.00 | | 31 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 603.00 | 208 693.00 | | 211 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 17 950.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 268.00 | 38 171.00 | | 60 268.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 603.00 | 376 210.00 | | 353 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 941.00 | 1 597 293.00 | | 1 578 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -85 000.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 129.00 | 199 159.00 | | 199 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 873.00 | 266 057.00 | | 194 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 256.00 | -66 898.00 | | 4 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 340.00 | 16 485.00 | | 28 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 531.00 | 10 882.00 | | 76 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 742.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 10 141.00 | | 70 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 186.00 | 263 186.00 | | 263 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 186.00 | 263 186.00 | | 263 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 603.00 | 353 603.00 | | 353 603.00 |