| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 495.00 | 5 737.00 | 5 758.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 59 911.00 | 82 089.00 | 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 506.00 | 65 648.00 | 1 342 857.00 | 1 408 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 559.00 | | 359 559.00 | 359 559.00 |
CF Disponibilités | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 899.00 | 65 648.00 | 1 745 250.00 | 1 810 899.00 |
CU Autres participations | 1 255 010.00 | | 1 255 010.00 | 1 255 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 339.00 | 122 984.00 | | 130 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 7 355.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 981.00 | 1 281 339.00 | | 1 287 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 644.00 | 152 094.00 | | 112 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 583.00 | 232 922.00 | | 257 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 9 500.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 985.00 | 21 698.00 | | 40 985.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 270.00 | 455 214.00 | | 457 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 250.00 | 1 736 553.00 | | 1 745 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 421.00 | | 172 421.00 | 172 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 421.00 | | 172 421.00 | 172 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 421.00 | 146 742.00 | | 172 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 780.00 | 139 387.00 | | 165 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 7 355.00 | | 6 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 583.00 | 257 583.00 | | 257 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 644.00 | 40 360.00 | 72 284.00 | 112 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 667.00 | 360 667.00 | | 360 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 270.00 | 384 986.00 | 72 284.00 | 457 270.00 |