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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 269.00 | 1 021.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 578.00 | 3 428.00 | 10 150.00 | 13 578.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 943.00 | 3 697.00 | 11 246.00 | 14 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 392.00 | 8 578.00 | 13 814.00 | 22 392.00 |
072 Créances – Autres | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 293.00 | 8 578.00 | 54 715.00 | 63 293.00 |
110 Total général Actif | 78 237.00 | 12 276.00 | 65 961.00 | 78 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 858.00 | 317 331.00 | | 132 858.00 |
222 Production stockée | -2 936.00 | -50 110.00 | | -2 936.00 |
230 Autres produits | 169.00 | 454.00 | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 091.00 | 267 674.00 | | 130 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 333.00 | 45 296.00 | | 23 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 601.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 83 094.00 | 178 380.00 | | 83 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 855.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 966.00 | 20 892.00 | | 14 966.00 |
252 Charges sociales | 9 635.00 | 10 967.00 | | 9 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 257.00 | 813.00 | | 1 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 786.00 | 4 547.00 | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 4.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 805.00 | 262 355.00 | | 135 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 714.00 | 5 319.00 | | -5 714.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 959.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 153.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 654.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 559.00 | 3 555.00 | | -6 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |