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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 914.00 | 1 476.00 | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 4 017.00 | 26 980.00 | 30 997.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 462.00 | 4 930.00 | 28 531.00 | 33 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | 9 532.00 | 9 058.00 | 18 590.00 |
072 Créances – Autres | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
084 Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 007.00 | 9 532.00 | 69 475.00 | 79 007.00 |
110 Total général Actif | 112 469.00 | 14 462.00 | 98 007.00 | 112 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 582.00 | 132 858.00 | | 270 582.00 |
222 Production stockée | 5 247.00 | -2 936.00 | | 5 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 551.00 | | | 551.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 169.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 471.00 | 130 091.00 | | 276 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 191.00 | 23 362.00 | | 52 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -206.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 173 165.00 | 83 094.00 | | 173 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 777.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 653.00 | 14 966.00 | | 24 653.00 |
252 Charges sociales | 15 413.00 | 9 635.00 | | 15 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 1 257.00 | | 1 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 953.00 | 1 786.00 | | 953.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 134.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 124.00 | 135 805.00 | | 269 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 347.00 | -5 714.00 | | 7 347.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 670.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 355.00 | -6 559.00 | | 6 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 079.00 | | | 18 079.00 |