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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 134.00 | 7 339.00 | 26 795.00 | 34 134.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 679.00 | 9 729.00 | 26 950.00 | 36 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 164.00 | 9 532.00 | 2 632.00 | 12 164.00 |
072 Créances – Autres | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
084 Disponibilités | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 361.00 | 9 532.00 | 63 829.00 | 73 361.00 |
110 Total général Actif | 110 040.00 | 19 261.00 | 90 779.00 | 110 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 289 321.00 | | | 289 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 321.00 | 190 053.00 | | 289 321.00 |
222 Production stockée | -14 299.00 | -983.00 | | -14 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 043.00 | | |
230 Autres produits | 303.00 | 3 053.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 325.00 | 194 166.00 | | 275 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 950.00 | 43 247.00 | | 56 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 152.00 | 28.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 170 529.00 | 102 378.00 | | 170 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 614.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 224.00 | 23 952.00 | | 23 224.00 |
252 Charges sociales | 14 898.00 | 13 660.00 | | 14 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 2 477.00 | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 253.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 509.00 | 187 609.00 | | 269 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 816.00 | 6 557.00 | | 5 816.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 997.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 523.00 | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | 4 991.00 | | 3 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |