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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 1 840.00 | 550.00 | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 997.00 | 5 567.00 | 25 430.00 | 30 997.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 462.00 | 7 407.00 | 26 055.00 | 33 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | 9 532.00 | 9 013.00 | 18 545.00 |
072 Créances – Autres | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
084 Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 933.00 | 9 532.00 | 76 401.00 | 85 933.00 |
110 Total général Actif | 119 395.00 | 16 939.00 | 102 456.00 | 119 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 053.00 | 270 582.00 | | 190 053.00 |
222 Production stockée | -983.00 | 5 247.00 | | -983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 043.00 | 551.00 | | 2 043.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 92.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 166.00 | 276 471.00 | | 194 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 247.00 | 52 191.00 | | 43 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 47.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 102 378.00 | 173 165.00 | | 102 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 465.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 952.00 | 24 653.00 | | 23 952.00 |
252 Charges sociales | 13 660.00 | 15 413.00 | | 13 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | 1 233.00 | | 2 477.00 |
256 Dotations aux provisions | | 953.00 | | |
262 Autres charges | 253.00 | 4.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 609.00 | 269 124.00 | | 187 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 557.00 | 7 347.00 | | 6 557.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 997.00 | 993.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 991.00 | 6 355.00 | | 4 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |