| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 209.00 | 9 728.00 | 25 481.00 | 35 209.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 754.00 | 12 118.00 | 25 636.00 | 37 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 231.00 | 9 532.00 | 10 699.00 | 20 231.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
084 Disponibilités | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 477.00 | 9 532.00 | 86 945.00 | 96 477.00 |
110 Total général Actif | 134 231.00 | 21 650.00 | 112 582.00 | 134 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 103.00 | 289 321.00 | | 204 103.00 |
222 Production stockée | 26 365.00 | -14 299.00 | | 26 365.00 |
230 Autres produits | 5 319.00 | 303.00 | | 5 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 787.00 | 275 325.00 | | 235 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 758.00 | 56 950.00 | | 49 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 152.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 126 453.00 | 170 529.00 | | 126 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 433.00 | | 1 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 027.00 | 23 224.00 | | 34 027.00 |
252 Charges sociales | 19 261.00 | 14 898.00 | | 19 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | 2 322.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 1.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 813.00 | 269 509.00 | | 233 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 974.00 | 5 816.00 | | 1 974.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 1 107.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 707.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | 3 913.00 | | 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |