| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 832 872.00 | 226 600.00 | 606 273.00 | 832 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 785.00 | 251 350.00 | 308 435.00 | 559 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 13 520.00 | 6 152.00 | 19 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 327.00 | 492 320.00 | 997 007.00 | 1 489 327.00 |
BT Marchandises | 399 440.00 | | 399 440.00 | 399 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BZ Autres créances | 149 390.00 | | 149 390.00 | 149 390.00 |
CF Disponibilités | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 603.00 | | 730 603.00 | 730 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 930.00 | 492 320.00 | 1 727 610.00 | 2 219 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
CU Autres participations | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 973.00 | -293 038.00 | | -297 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | -4 934.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | -209 551.00 | -257 973.00 | | -209 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 978.00 | 1 261 796.00 | | 1 120 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 466.00 | 356 065.00 | | 540 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 092.00 | 88 451.00 | | 119 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 697.00 | | |
EA Autres dettes | 56 291.00 | 110.00 | | 56 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 161.00 | 1 917 452.00 | | 1 937 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 610.00 | 1 659 479.00 | | 1 727 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 483.00 | 790 702.00 | | 1 120 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 668.00 | | 5 417 668.00 | 5 417 668.00 |
FD Production vendue biens | 115 085.00 | | 115 085.00 | 115 085.00 |
FG Production vendue services | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 986.00 | | 5 582 986.00 | 5 582 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 306 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 708.00 | 1 191.00 | | 7 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | 10 096.00 | | 9 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 959.00 | 43 157.00 | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 207.00 | 53 252.00 | | 15 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 387.00 | 9 215.00 | | 18 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 37 612.00 | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 346.00 | 46 827.00 | | 24 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 139.00 | 6 426.00 | | -9 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 749.00 | -10 807.00 | | -16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 126.00 | 3 678 600.00 | | 5 616 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567 705.00 | 3 683 535.00 | | 5 567 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | -4 934.00 | | 48 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 354.00 | 2 470.00 | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 171.00 | | 322 116.00 | 1 173 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 76 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 1 489 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 827.00 | | 315 503.00 | 1 096 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 494.00 | | 6 613.00 | 75 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 041.00 | 157 279.00 | | 335 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 191.00 | 157 279.00 | | 334 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 466.00 | 540 466.00 | | 540 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UX Autres créances clients | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 793.00 | 290 114.00 | 769 034.00 | 1 106 793.00 |
VI Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 224.00 | | | 137 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VP Divers | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 763.00 | 270 110.00 | 23 653.00 | 293 763.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 161.00 | 1 120 483.00 | 769 034.00 | 1 937 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |