| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 856 101.00 | 360 467.00 | 495 634.00 | 856 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 488.00 | 407 914.00 | 327 574.00 | 735 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 16 864.00 | 2 808.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 968.00 | 786 096.00 | 886 873.00 | 1 672 968.00 |
BT Marchandises | 360 113.00 | | 360 113.00 | 360 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BZ Autres créances | 154 751.00 | | 154 751.00 | 154 751.00 |
CF Disponibilités | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 044.00 | | 641 044.00 | 641 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 012.00 | 786 096.00 | 1 527 916.00 | 2 314 012.00 |
CU Autres participations | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 472.00 | -249 551.00 | | -230 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | 19 079.00 | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | -163 281.00 | -190 472.00 | | -163 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 642.00 | 876 673.00 | | 841 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 744.00 | 195 437.00 | | 175 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 299.00 | 508 017.00 | | 498 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 818.00 | 106 789.00 | | 118 818.00 |
EA Autres dettes | 56 694.00 | 57 478.00 | | 56 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 197.00 | 1 744 395.00 | | 1 691 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 916.00 | 1 553 922.00 | | 1 527 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 150.00 | 1 014 364.00 | | 1 077 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 654.00 | 11 673.00 | | 43 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 754.00 | | 5 743 754.00 | 5 743 754.00 |
FD Production vendue biens | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
FG Production vendue services | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 353.00 | | 5 895 353.00 | 5 895 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 904 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 518 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 11 188.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 504.00 | 37 780.00 | | 14 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 982.00 | 3 722.00 | | 31 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 982.00 | 30 314.00 | | 31 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 478.00 | 7 466.00 | | -17 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 686.00 | -17 772.00 | | -17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 536.00 | 5 971 860.00 | | 5 919 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 892 344.00 | 5 952 781.00 | | 5 892 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | 19 079.00 | | 27 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 226.00 | | 182 742.00 | 1 490 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 532.00 | | 179 730.00 | 1 431 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 844.00 | | 3 012.00 | 57 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 289.00 | 127 806.00 | | 658 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 439.00 | 127 806.00 | | 657 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 299.00 | 498 299.00 | | 498 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
UX Autres créances clients | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 599.00 | 183 552.00 | 565 384.00 | 797 599.00 |
VI Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VP Divers | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 597.00 | 213 853.00 | 36 744.00 | 250 597.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 197.00 | 1 077 150.00 | 565 384.00 | 1 691 197.00 |