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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 856 101.00 | 429 237.00 | 426 864.00 | 856 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 384.00 | 487 381.00 | 286 003.00 | 773 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 17 557.00 | 2 115.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 731.00 | 935 026.00 | 774 706.00 | 1 709 731.00 |
BT Marchandises | 374 958.00 | | 374 958.00 | 374 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 124 614.00 | | 124 614.00 | 124 614.00 |
CF Disponibilités | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 727.00 | | 699 727.00 | 699 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 458.00 | 935 026.00 | 1 474 432.00 | 2 409 458.00 |
CU Autres participations | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 281.00 | -230 472.00 | | -203 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 000.00 | 27 192.00 | | 155 000.00 |
DL TOTAL (I) | -8 280.00 | -163 281.00 | | -8 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 181.00 | 841 642.00 | | 635 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 166.00 | 175 744.00 | | 213 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 345.00 | 498 299.00 | | 482 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 837.00 | 118 818.00 | | 134 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 56 694.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 713.00 | 1 691 197.00 | | 1 482 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 432.00 | 1 527 916.00 | | 1 474 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 910.00 | 1 077 150.00 | | 1 067 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 225.00 | | 5 785 225.00 | 5 785 225.00 |
FD Production vendue biens | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
FG Production vendue services | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 130.00 | | 5 921 130.00 | 5 921 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 438.00 | 4 562.00 | | 5 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 648.00 | 14 504.00 | | 39 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 781.00 | 14 504.00 | | 40 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 746.00 | 31 982.00 | | 20 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 878.00 | 31 982.00 | | 21 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 903.00 | -17 478.00 | | 18 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | -17 686.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 233.00 | 5 919 536.00 | | 5 974 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 233.00 | 5 892 344.00 | | 5 819 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 000.00 | 27 192.00 | | 155 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 968.00 | | 37 896.00 | 1 672 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 262.00 | | 37 896.00 | 1 611 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 836.00 | 141 190.00 | | 793 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 985.00 | 141 190.00 | | 792 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 345.00 | 482 345.00 | | 482 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 463.00 | 220 116.00 | 459 784.00 | 690 463.00 |
VI Groupe et associés | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VP Divers | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 542.00 | 181 211.00 | 36 331.00 | 217 542.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 257.00 | 1 067 910.00 | 459 784.00 | 1 538 257.00 |