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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AP Constructions | 832 872.00 | 293 507.00 | 539 365.00 | 832 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 987.00 | 347 761.00 | 231 226.00 | 578 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 16 171.00 | 3 502.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 226.00 | 658 289.00 | 831 937.00 | 1 490 226.00 |
BT Marchandises | 404 115.00 | | 404 115.00 | 404 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BZ Autres créances | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
CF Disponibilités | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 985.00 | | 721 985.00 | 721 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 212.00 | 658 289.00 | 1 553 922.00 | 2 212 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
CU Autres participations | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 551.00 | -297 973.00 | | -249 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | 48 421.00 | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | -190 472.00 | -209 551.00 | | -190 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 673.00 | 1 120 978.00 | | 876 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 437.00 | 100 333.00 | | 195 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 017.00 | 540 466.00 | | 508 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 789.00 | 119 092.00 | | 106 789.00 |
EA Autres dettes | 57 478.00 | 56 291.00 | | 57 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 395.00 | 1 937 161.00 | | 1 744 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 922.00 | 1 727 610.00 | | 1 553 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 364.00 | 1 120 483.00 | | 1 014 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 673.00 | 12 194.00 | | 11 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 255.00 | | 5 756 255.00 | 5 756 255.00 |
FD Production vendue biens | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
FG Production vendue services | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 025.00 | | 5 924 025.00 | 5 924 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 708.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 188.00 | 9 248.00 | | 11 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 592.00 | 5 959.00 | | 26 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 780.00 | 15 207.00 | | 37 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 18 387.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 592.00 | 5 959.00 | | 26 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 314.00 | 24 346.00 | | 30 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | -9 139.00 | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 772.00 | -16 749.00 | | -17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 860.00 | 5 616 126.00 | | 5 971 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 781.00 | 5 567 705.00 | | 5 952 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 079.00 | 48 421.00 | | 19 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 327.00 | | 29 991.00 | 1 489 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 592.00 | 57 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 092.00 | 1 490 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 431 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 329.00 | | 21 703.00 | 1 412 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 147.00 | | 8 288.00 | 76 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 320.00 | 166 187.00 | 218.00 | 492 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 470.00 | 166 187.00 | 218.00 | 491 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 104.00 | 19 693.00 | 75 411.00 | 95 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 017.00 | 508 017.00 | | 508 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 156.00 | 11 503.00 | 23 653.00 | 35 156.00 |
UX Autres créances clients | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 210.00 | 229 180.00 | 635 065.00 | 959 210.00 |
VI Groupe et associés | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 649.00 | 268 996.00 | 23 653.00 | 292 649.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 498.00 | 1 034 057.00 | 710 476.00 | 1 839 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |