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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 1 762.00 | 2 644.00 | 4 406.00 |
AP Constructions | 859 551.00 | 498 156.00 | 361 395.00 | 859 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 650.00 | 561 521.00 | 255 129.00 | 816 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 19 265.00 | 5 439.00 | 24 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 738.00 | 1 080 704.00 | 692 034.00 | 1 772 738.00 |
BT Marchandises | 383 448.00 | | 383 448.00 | 383 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BZ Autres créances | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
CF Disponibilités | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 176.00 | | 739 176.00 | 739 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 914.00 | 1 080 704.00 | 1 431 210.00 | 2 511 914.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 280.00 | -203 281.00 | | -48 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 742.00 | 155 000.00 | | 123 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 121 661.00 | -8 280.00 | | 121 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 262.00 | 635 181.00 | | 496 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 676.00 | 213 166.00 | | 47 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 510.00 | 482 345.00 | | 442 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 041.00 | 134 837.00 | | 164 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 680.00 | | |
EA Autres dettes | 159 059.00 | 504.00 | | 159 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 550.00 | 1 482 713.00 | | 1 309 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 210.00 | 1 474 432.00 | | 1 431 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 703.00 | 1 067 910.00 | | 949 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 965.00 | | 6 083 965.00 | 6 083 965.00 |
FD Production vendue biens | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
FG Production vendue services | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 635.00 | | 6 232 635.00 | 6 232 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 5 438.00 | | 4 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 523.00 | 39 648.00 | | 16 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 074.00 | 1 133.00 | | 15 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 597.00 | 40 781.00 | | 31 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 20 746.00 | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | 1 133.00 | | 14 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | 21 878.00 | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 386.00 | 18 903.00 | | 14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 10 362.00 | | 41 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 622.00 | 5 974 233.00 | | 6 273 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 880.00 | 5 819 233.00 | | 6 149 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 742.00 | 155 000.00 | | 123 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 801.00 | 2 797.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 731.00 | | 78 081.00 | 1 709 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851.00 | | 3 555.00 | 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 158.00 | | 66 707.00 | 1 649 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 723.00 | | 7 819.00 | 59 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 026.00 | 145 820.00 | 141.00 | 935 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 911.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 175.00 | 144 908.00 | 141.00 | 934 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 510.00 | 442 510.00 | | 442 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 059.00 | 159 059.00 | | 159 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
UX Autres créances clients | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 607.00 | 171 760.00 | 338 274.00 | 531 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 694.00 | | | 77 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 550.00 | | | 236 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VP Divers | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 553.00 | 155 476.00 | 34 077.00 | 189 553.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 051.00 | 985 204.00 | 338 274.00 | 1 345 051.00 |