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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 141.00 | 2 500.00 | 186 641.00 | 189 141.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
110 Total général Actif | 318 922.00 | 2 500.00 | 316 422.00 | 318 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
252 Charges sociales | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 412.00 | | | -46 412.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 734.00 | | | -48 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |