| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 7 392.00 | 37 607.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 141.00 | 7 392.00 | 201 748.00 | 209 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
110 Total général Actif | 230 578.00 | 7 392.00 | 223 186.00 | 230 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 374.00 | | | 186 374.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
252 Charges sociales | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 241.00 | | | 177 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
294 Charges financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |