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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 468.00 | 20 400.00 | 65 068.00 | 85 468.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 609.00 | 20 400.00 | 229 209.00 | 249 609.00 |
060 Stock marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
110 Total général Actif | 278 458.00 | 20 400.00 | 258 059.00 | 278 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 450.00 | 160 771.00 | | 192 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 158.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 727.00 | 14 776.00 | | 10 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 177.00 | 198 705.00 | | 253 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 881.00 | 54 265.00 | | 70 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 412.00 | 2 500.00 | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 77 392.00 | 53 312.00 | | 77 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 2 573.00 | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 250.00 | 30 889.00 | | 34 250.00 |
252 Charges sociales | 2 165.00 | 3 321.00 | | 2 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 911.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 952.00 | 154 275.00 | | 194 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 225.00 | 44 430.00 | | 58 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 489.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 748.00 | 3 074.00 | | 3 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 11 805.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 788.00 | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 774.00 | 28 252.00 | | 52 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 879.00 | | | 248 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |