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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 13 896.00 | 29 404.00 | 43 300.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 441.00 | 13 896.00 | 193 545.00 | 207 441.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
072 Créances – Autres | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
110 Total général Actif | 236 519.00 | 13 896.00 | 222 624.00 | 236 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 771.00 | 186 374.00 | | 160 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
230 Autres produits | 14 776.00 | 1 595.00 | | 14 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 705.00 | 187 970.00 | | 198 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 265.00 | 78 167.00 | | 54 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 312.00 | 57 294.00 | | 53 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 937.00 | | 2 573.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 889.00 | 36 580.00 | | 30 889.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | 2 257.00 | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 2 392.00 | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 1 113.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 275.00 | 177 241.00 | | 154 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 430.00 | 10 729.00 | | 44 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 1 023.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | 3 074.00 | 3 410.00 | | 3 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 805.00 | 4 864.00 | | 11 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 653.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 252.00 | 2 825.00 | | 28 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |