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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 541.00 | | 157 541.00 | 157 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 141.00 | 5 000.00 | 184 141.00 | 189 141.00 |
060 Stock marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
110 Total général Actif | 203 495.00 | 5 000.00 | 198 495.00 | 203 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
230 Autres produits | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
252 Charges sociales | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 105.00 | | | 122 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 959.00 | | | -9 959.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 395.00 | | | -11 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 141.00 | | | 189 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |