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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 921.00 | 8 953.00 | 5 968.00 | 14 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 596.00 | 111 676.00 | 83 920.00 | 195 596.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 758.00 | 120 629.00 | 178 129.00 | 298 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
084 Disponibilités | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
110 Total général Actif | 439 334.00 | 120 629.00 | 318 705.00 | 439 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 949.00 | | | 285 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |