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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 585.00 | 188 271.00 | 10 315.00 | 198 585.00 |
040 Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 797.00 | 203 192.00 | 98 605.00 | 301 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
110 Total général Actif | 431 383.00 | 203 192.00 | 228 190.00 | 431 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 546.00 | | | 299 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |