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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 921.00 | 11 937.00 | 2 984.00 | 14 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 275.00 | 140 180.00 | 58 094.00 | 198 275.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 437.00 | 152 118.00 | 149 319.00 | 301 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
084 Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
110 Total général Actif | 399 020.00 | 152 118.00 | 246 902.00 | 399 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 820.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |