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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 794.00 | 182 562.00 | 12 232.00 | 194 794.00 |
040 Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 084.00 | 182 562.00 | 100 522.00 | 283 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
084 Disponibilités | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
110 Total général Actif | 433 832.00 | 182 562.00 | 251 271.00 | 433 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 797.00 | | | 301 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |