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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 385.00 | 165 380.00 | 31 005.00 | 196 385.00 |
040 Immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 547.00 | 180 301.00 | 119 245.00 | 299 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
084 Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
110 Total général Actif | 372 236.00 | 180 301.00 | 191 935.00 | 372 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 426.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 437.00 | | | 301 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |