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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 451.00 | 899.00 | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 150.00 | 451.00 | 801 699.00 | 802 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
072 Créances – Autres | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
110 Total général Actif | 914 178.00 | 451.00 | 913 727.00 | 914 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 575 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 000.00 | 186 000.00 | | 365 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 017.00 | 186 000.00 | | 368 017.00 |
242 Autres charges externes. | 76 315.00 | 34 612.00 | | 76 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 7 356.00 | | 2 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 236.00 | 99 954.00 | | 202 236.00 |
252 Charges sociales | 85 289.00 | 43 069.00 | | 85 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 195.00 | 184 992.00 | | 367 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 822.00 | 1 008.00 | | 822.00 |
280 Produits financiers | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
294 Charges financières | 9 020.00 | 3 457.00 | | 9 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 730.00 | -2 449.00 | | 91 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |