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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 901.00 | 449.00 | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 150.00 | 901.00 | 801 249.00 | 802 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
110 Total général Actif | 876 868.00 | 901.00 | 875 967.00 | 876 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 572 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 000.00 | 365 000.00 | | 386 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 511.00 | 3 017.00 | | 2 511.00 |
230 Autres produits | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 750.00 | 368 017.00 | | 405 750.00 |
242 Autres charges externes. | 84 861.00 | 76 315.00 | | 84 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | 2 905.00 | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 380.00 | 202 236.00 | | 225 380.00 |
252 Charges sociales | 91 683.00 | 85 289.00 | | 91 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 405 525.00 | 367 195.00 | | 405 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225.00 | 822.00 | | 225.00 |
280 Produits financiers | 80 002.00 | 100 002.00 | | 80 002.00 |
294 Charges financières | 7 428.00 | 9 020.00 | | 7 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 72 800.00 | 91 730.00 | | 72 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |