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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 150.00 | 1 350.00 | 800 800.00 | 802 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
110 Total général Actif | 827 749.00 | 1 350.00 | 826 399.00 | 827 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 000.00 | 392 000.00 | | 396 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44.00 | | |
230 Autres produits | 25 523.00 | 219.00 | | 25 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 523.00 | 392 263.00 | | 421 523.00 |
242 Autres charges externes. | 75 113.00 | 93 371.00 | | 75 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 3 182.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 305.00 | 226 833.00 | | 233 305.00 |
252 Charges sociales | 83 202.00 | 91 713.00 | | 83 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 449.00 | | |
262 Autres charges | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 935.00 | 415 550.00 | | 393 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 588.00 | -23 287.00 | | 27 588.00 |
280 Produits financiers | 30 002.00 | 100 002.00 | | 30 002.00 |
294 Charges financières | 4 729.00 | 6 008.00 | | 4 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 756.00 | 70 706.00 | | 52 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 717.00 | | | 77 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |