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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 802 150.00 | 1 350.00 | 800 800.00 | 802 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
110 Total général Actif | 830 442.00 | 1 350.00 | 829 092.00 | 830 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 829 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 334 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 000.00 | 386 000.00 | | 392 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44.00 | 2 511.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 17 238.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 263.00 | 405 750.00 | | 392 263.00 |
242 Autres charges externes. | 93 371.00 | 84 861.00 | | 93 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 150.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 833.00 | 225 380.00 | | 226 833.00 |
252 Charges sociales | 91 713.00 | 91 683.00 | | 91 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 450.00 | | 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 550.00 | 405 525.00 | | 415 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 287.00 | 225.00 | | -23 287.00 |
280 Produits financiers | 100 002.00 | 80 002.00 | | 100 002.00 |
294 Charges financières | 6 008.00 | 7 428.00 | | 6 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 706.00 | 72 800.00 | | 70 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |