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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 150.00 | 1 350.00 | 800 800.00 | 802 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 769.00 | 1 350.00 | 824 419.00 | 825 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 543.00 | 231 787.00 | | 284 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 411.00 | 52 756.00 | | -29 411.00 |
DL TOTAL (I) | 266 132.00 | 295 543.00 | | 266 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 533.00 | 210 491.00 | | 452 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 45 765.00 | | 12 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 547.00 | 54 896.00 | | 92 547.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 95 271.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 287.00 | 530 856.00 | | 558 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 419.00 | 826 399.00 | | 824 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 944.00 | 332 925.00 | | 537 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 452 533.00 | | | 452 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -105.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 451.00 | 451 526.00 | | 501 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 862.00 | 398 769.00 | | 530 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 411.00 | 52 756.00 | | -29 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 150.00 | | | 802 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 800.00 | | | 800 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 382.00 | 163 039.00 | 20 343.00 | 183 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 287.00 | 537 944.00 | 20 343.00 | 558 287.00 |