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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 2 860.00 | 6 090.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 187.00 | 10 470.00 | 19 718.00 | 30 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362.00 | 5 090.00 | 29 272.00 | 34 362.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 554.00 | 18 419.00 | 56 135.00 | 74 554.00 |
BP En cours de production de services | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 619.00 | 12 991.00 | 165 628.00 | 178 619.00 |
BZ Autres créances | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CF Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 851.00 | 12 991.00 | 330 860.00 | 343 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 406.00 | 31 410.00 | 386 995.00 | 418 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | 118 209.00 | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 233 670.00 | 128 209.00 | | 233 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 597.00 | 61 213.00 | | 41 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 35 997.00 | | 31 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 422.00 | 111 538.00 | | 78 422.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 436.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 326.00 | 209 183.00 | | 153 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 995.00 | 337 391.00 | | 386 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 843.00 | | 938 843.00 | 938 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 843.00 | | 938 843.00 | 938 843.00 |
FM Production stockée | | | -1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 555.00 | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 555.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -555.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 053.00 | 40 803.00 | | 34 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 405.00 | 1 190 267.00 | | 945 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 944.00 | 1 072 058.00 | | 839 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 461.00 | 118 209.00 | | 105 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 754.00 | 46 800.00 | | 27 754.00 |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 6 250.00 | | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 6 250.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 597.00 | 29 189.00 | 12 408.00 | 41 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 166.00 | 227 111.00 | 1 055.00 | 228 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 326.00 | 140 918.00 | 12 408.00 | 153 326.00 |