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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 231.00 | 209.00 | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 342.00 | 25 231.00 | 17 111.00 | 42 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 193.00 | 24 206.00 | 24 987.00 | 49 193.00 |
BF Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 694.00 | 58 669.00 | 47 026.00 | 105 694.00 |
BP En cours de production de services | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 009.00 | 9 588.00 | 364 421.00 | 374 009.00 |
BZ Autres créances | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
CF Disponibilités | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 102.00 | 9 588.00 | 666 514.00 | 676 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 797.00 | 68 257.00 | 713 540.00 | 781 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 316.00 | 182 670.00 | | 308 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 677.00 | 175 647.00 | | 177 677.00 |
DL TOTAL (I) | 496 994.00 | 369 316.00 | | 496 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485.00 | 8 483.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 70 100.00 | | 60 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 889.00 | 98 206.00 | | 120 889.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 3 449.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 546.00 | 180 242.00 | | 216 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 540.00 | 549 559.00 | | 713 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 913.00 | | 1 202 913.00 | 1 202 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 913.00 | | 1 202 913.00 | 1 202 913.00 |
FM Production stockée | | | 23 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 6 500.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 889.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 1 000.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | 5 500.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 779.00 | 57 212.00 | | 62 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 017.00 | 1 123 681.00 | | 1 240 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 340.00 | 948 035.00 | | 1 062 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 677.00 | 175 647.00 | | 177 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 020.00 | 20 648.00 | | 38 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 1 779.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 18 870.00 | | 30 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 2 847.00 | | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 2 847.00 | | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 741.00 | 2 847.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 058.00 | 436 058.00 | | 436 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 777.00 | 436 058.00 | 4 720.00 | 440 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |