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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 10 442.00 | 498.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 032.00 | 40 070.00 | 15 963.00 | 56 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 928.00 | 53 304.00 | 47 624.00 | 100 928.00 |
BF Prêts | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 175.00 | 103 816.00 | 68 359.00 | 172 175.00 |
BP En cours de production de services | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 916.00 | 7 841.00 | 235 075.00 | 242 916.00 |
BZ Autres créances | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CF Disponibilités | 586 010.00 | | 586 010.00 | 586 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 185.00 | 7 841.00 | 960 343.00 | 968 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 360.00 | 111 657.00 | 1 028 703.00 | 1 140 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 100.00 | 435 994.00 | | 438 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 911.00 | 162 107.00 | | 267 911.00 |
DL TOTAL (I) | 717 011.00 | 609 100.00 | | 717 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 460.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 547.00 | 26 419.00 | | 82 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 93 468.00 | | 46 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 328.00 | 120 189.00 | | 169 328.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 3 773.00 | | 13 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 691.00 | 244 497.00 | | 311 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 703.00 | 853 597.00 | | 1 028 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 640.00 | | 1 558 640.00 | 1 558 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 640.00 | | 1 558 640.00 | 1 558 640.00 |
FM Production stockée | | | 15 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 547.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 481.00 | 58 379.00 | | 93 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 895.00 | 1 369 635.00 | | 1 583 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 984.00 | 1 207 529.00 | | 1 315 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 911.00 | 162 107.00 | | 267 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 694.00 | | 44 426.00 | 133 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 172 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 534.00 | | 40 426.00 | 116 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 4 000.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 269.00 | 23 547.00 | | 80 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 795.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 22 752.00 | | 70 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UP Prêts | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 233 506.00 | 233 506.00 | | 233 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 977.00 | 292 977.00 | | 292 977.00 |
VW T.V.A. | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 691.00 | 311 691.00 | | 311 691.00 |