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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 11 144.00 | 1 295.00 | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 852.00 | 47 173.00 | 11 679.00 | 58 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 263.00 | 70 457.00 | 40 805.00 | 111 263.00 |
BF Prêts | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 631.00 | 128 775.00 | 57 856.00 | 186 631.00 |
BP En cours de production de services | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 103.00 | 12 548.00 | 211 555.00 | 224 103.00 |
BZ Autres créances | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CF Disponibilités | 560 395.00 | | 560 395.00 | 560 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 447.00 | 12 548.00 | 906 899.00 | 919 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 079.00 | 141 323.00 | 964 755.00 | 1 106 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 506 011.00 | 438 100.00 | | 506 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 714.00 | 267 911.00 | | 263 714.00 |
DL TOTAL (I) | 780 726.00 | 717 011.00 | | 780 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 106.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 82 546.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 46 393.00 | | 39 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 645.00 | 169 328.00 | | 133 645.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 13 316.00 | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 029.00 | 311 691.00 | | 184 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 755.00 | 1 028 702.00 | | 964 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 680.00 | | 1 549 680.00 | 1 549 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 680.00 | | 1 549 680.00 | 1 549 680.00 |
FM Production stockée | | | -2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 912.00 | 93 481.00 | | 85 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 661.00 | 1 583 895.00 | | 1 576 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 947.00 | 1 315 983.00 | | 1 312 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 714.00 | 267 911.00 | | 263 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 816.00 | 24 968.00 | 9.00 | 103 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 702.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 374.00 | 24 266.00 | 9.00 | 93 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 841.00 | 4 707.00 | | 7 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 841.00 | 4 707.00 | | 7 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 841.00 | 4 707.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 294.00 | 268 219.00 | 4 075.00 | 272 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |