| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 940.00 | 9 647.00 | 1 293.00 | 10 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 802.00 | 33 992.00 | 9 810.00 | 43 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 732.00 | 36 630.00 | 36 102.00 | 72 732.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 694.00 | 80 269.00 | 53 425.00 | 133 694.00 |
BP En cours de production de services | 78 319.00 | | 78 319.00 | 78 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 658.00 | 7 841.00 | 329 817.00 | 337 658.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CF Disponibilités | 363 426.00 | | 363 426.00 | 363 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 013.00 | 7 841.00 | 800 172.00 | 808 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 707.00 | 88 110.00 | 853 597.00 | 941 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 994.00 | 308 316.00 | | 435 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 107.00 | 177 677.00 | | 162 107.00 |
DL TOTAL (I) | 609 100.00 | 496 994.00 | | 609 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 4 485.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | 60 662.00 | | 93 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 189.00 | 120 889.00 | | 120 189.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | 30 510.00 | | 3 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 497.00 | 216 546.00 | | 244 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 597.00 | 713 540.00 | | 853 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 178.00 | | 1 350 178.00 | 1 350 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 178.00 | | 1 350 178.00 | 1 350 178.00 |
FM Production stockée | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | 653.00 | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 653.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 343.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 343.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -690.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 379.00 | 62 779.00 | | 58 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 635.00 | 1 240 017.00 | | 1 369 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 529.00 | 1 062 340.00 | | 1 207 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 107.00 | 177 677.00 | | 162 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 669.00 | 21 600.00 | | 58 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 415.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 437.00 | 21 185.00 | | 49 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 588.00 | | 1 747.00 | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | | 1 747.00 | 9 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 268.00 | 366 268.00 | | 366 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 487.00 | 366 268.00 | 6 220.00 | 372 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 497.00 | 244 497.00 | | 244 497.00 |