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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BZ Autres créances | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 036.00 | | 569 036.00 | 569 036.00 |
CU Autres participations | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 391.00 | 61 493.00 | | 57 391.00 |
DL TOTAL (I) | 205 050.00 | 147 659.00 | | 205 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 886.00 | 360 101.00 | | 322 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 800.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 11 033.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 25 059.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 985.00 | 396 993.00 | | 363 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 036.00 | 544 652.00 | | 569 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 950.00 | 82 555.00 | | 104 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 724.00 | 174 559.00 | | 166 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 333.00 | 113 065.00 | | 109 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 391.00 | 61 493.00 | | 57 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 886.00 | 63 851.00 | 259 036.00 | 322 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VP Divers | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 424.00 | 81 324.00 | 6 100.00 | 87 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 985.00 | 104 950.00 | 259 036.00 | 363 985.00 |