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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 523.00 | | 528 523.00 | 528 523.00 |
CU Autres participations | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
DG Autres réserves | 288 131.00 | 220 408.00 | | 288 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 605.00 | 75 383.00 | | 74 605.00 |
DL TOTAL (I) | 447 944.00 | 380 999.00 | | 447 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 296.00 | 129 855.00 | | 65 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 2 231.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 5 442.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 5 030.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 578.00 | 142 556.00 | | 80 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 523.00 | 523 556.00 | | 528 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 578.00 | 77 425.00 | | 80 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 838.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 941.00 | 165 125.00 | | 165 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 336.00 | 89 743.00 | | 91 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 605.00 | 75 383.00 | | 74 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 227.00 | 32 127.00 | 6 100.00 | 38 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |