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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 803.00 | | 484 803.00 | 484 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CF Disponibilités | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 555.00 | | 523 555.00 | 523 555.00 |
CU Autres participations | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
DL TOTAL (I) | 380 999.00 | | | 380 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 555.00 | | | 523 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 803.00 | | | 484 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 855.00 | 64 724.00 | 65 131.00 | 129 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 940.00 | 29 840.00 | 6 100.00 | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 556.00 | 77 425.00 | 65 131.00 | 142 556.00 |