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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | 2 134.00 | 10 456.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 590.00 | 2 134.00 | 434 456.00 | 436 590.00 |
BT Marchandises | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 74 556.00 | | 74 556.00 | 74 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 268.00 | 2 134.00 | 604 134.00 | 606 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | 36 193.00 | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 184 424.00 | 136 193.00 | | 184 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 461.00 | 347 221.00 | | 318 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 15 334.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 277.00 | 62 046.00 | | 64 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 147.00 | 24 433.00 | | 35 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 710.00 | 449 034.00 | | 419 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 134.00 | 585 227.00 | | 604 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 933.00 | 449 034.00 | | 130 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 224.00 | | 8 365.00 | 428 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | | 8 365.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 1 615.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 1 615.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 042.00 | 29 265.00 | 122 531.00 | 318 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VP Divers | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 710.00 | 130 933.00 | 122 531.00 | 419 710.00 |