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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 386.00 | 4 121.00 | 9 265.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 386.00 | 4 121.00 | 433 265.00 | 437 386.00 |
BT Marchandises | 62 353.00 | | 62 353.00 | 62 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
BZ Autres créances | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CF Disponibilités | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 387.00 | 4 121.00 | 583 266.00 | 587 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 423.00 | 26 192.00 | | 64 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 48 230.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 202 738.00 | 184 423.00 | | 202 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 156.00 | 318 460.00 | | 289 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 826.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 431.00 | 64 276.00 | | 55 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 562.00 | 35 146.00 | | 31 562.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 528.00 | 419 710.00 | | 380 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 266.00 | 604 133.00 | | 583 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 552.00 | 130 933.00 | | 121 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 590.00 | | 797.00 | 436 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | 797.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 1 988.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 1 988.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 777.00 | 29 802.00 | 124 780.00 | 288 777.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 528.00 | 121 553.00 | 124 780.00 | 380 528.00 |