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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 611.00 | 11 184.00 | 8 427.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 611.00 | 11 184.00 | 432 427.00 | 443 611.00 |
BT Marchandises | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 118 751.00 | | 118 751.00 | 118 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 666.00 | | 207 666.00 | 207 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 276.00 | 11 184.00 | 640 092.00 | 651 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 176.00 | 103 696.00 | | 123 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 784.00 | 26 680.00 | | 85 784.00 |
DL TOTAL (I) | 318 960.00 | 240 376.00 | | 318 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 980.00 | 228 926.00 | | 197 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 419.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 61 656.00 | | 60 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | 34 888.00 | | 58 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 133.00 | 325 889.00 | | 321 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 092.00 | 566 265.00 | | 640 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 592.00 | | 1 019.00 | 442 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 1 019.00 | 18 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 2 947.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 2 947.00 | | 8 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 720.00 | 31 473.00 | 131 777.00 | 197 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 133.00 | 154 887.00 | 131 777.00 | 321 133.00 |