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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 8 237.00 | 10 354.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 592.00 | 8 237.00 | 434 354.00 | 442 592.00 |
BT Marchandises | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 502.00 | 8 237.00 | 566 265.00 | 574 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 696.00 | 82 739.00 | | 103 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | 30 958.00 | | 26 680.00 |
DL TOTAL (I) | 240 376.00 | 223 696.00 | | 240 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 926.00 | 259 315.00 | | 228 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 4 668.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | 69 880.00 | | 61 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | 31 408.00 | | 34 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 889.00 | 365 271.00 | | 325 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 265.00 | 588 967.00 | | 566 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 169.00 | 136 645.00 | | 128 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 387.00 | | 5 205.00 | 437 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | 5 205.00 | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 127.00 | 2 110.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 2 110.00 | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 626.00 | 30 906.00 | 129 402.00 | 228 626.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 889.00 | 128 169.00 | 129 402.00 | 325 889.00 |