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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 6 127.00 | 7 260.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 387.00 | 6 127.00 | 431 260.00 | 437 387.00 |
BT Marchandises | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 094.00 | 6 127.00 | 588 967.00 | 595 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 739.00 | 64 424.00 | | 82 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 28 315.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 223 696.00 | 202 739.00 | | 223 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 315.00 | 289 157.00 | | 259 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 397.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 880.00 | 55 432.00 | | 69 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 408.00 | 31 563.00 | | 31 408.00 |
EA Autres dettes | | 3 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 271.00 | 380 528.00 | | 365 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 967.00 | 583 267.00 | | 588 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 645.00 | 121 553.00 | | 136 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 387.00 | | | 437 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 2 005.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 2 005.00 | | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 975.00 | 30 349.00 | 127 070.00 | 258 975.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 271.00 | 136 645.00 | 127 070.00 | 365 271.00 |