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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | 51 140 928.00 | 51 140 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 152 127.00 | | 23 152 127.00 | 23 152 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 035 255.00 | | 105 035 255.00 | 105 035 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 745.00 | | 716 745.00 | 716 745.00 |
BZ Autres créances | 263 611.00 | | 263 611.00 | 263 611.00 |
CF Disponibilités | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 330.00 | | 1 179 330.00 | 1 179 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 953 360.00 | | 106 953 360.00 | 106 953 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 755 127.00 | | | 3 755 127.00 |
CU Autres participations | 30 739 599.00 | | 30 739 599.00 | 30 739 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | | | 56 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 376.00 | | | -2 259 376.00 |
DK Provisions réglementées | 386 471.00 | | | 386 471.00 |
DL TOTAL (I) | 54 127 095.00 | | | 54 127 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305 258.00 | | | 49 305 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 300.00 | | | 2 795 300.00 |
EA Autres dettes | 357 390.00 | | | 357 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 704 142.00 | | | 52 704 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 953 360.00 | | | 106 953 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 884.00 | | | 3 398 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 647.00 | | 1 370 647.00 | 1 370 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 729.00 | | | -211 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 685.00 | | | 547 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 691.00 | | | 2 646 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 066.00 | | | 4 906 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 376.00 | | | -2 259 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 035 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 53 894 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 105 035 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 894 395.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 054.00 | 252 417.00 | | 134 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 914.00 | 35 389.00 | 21 180.00 | 107 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 968.00 | 287 806.00 | 21 180.00 | 241 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 389.00 | 21 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 193.00 | 246 193.00 | | 246 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 878.00 | 378 878.00 | | 378 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167 630.00 | 2 167 630.00 | | 2 167 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 152 127.00 | 3 755 127.00 | | 23 152 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 716 745.00 | | | 716 745.00 |
VB T. V. A. | 263 611.00 | | | 263 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 305 200.00 | 6 305 200.00 | 24 000 000.00 | 49 305 200.00 |
VI Groupe et associés | 353 009.00 | 353 009.00 | | 353 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 163 496.00 | 4 763 896.00 | 19 399 600.00 | 24 163 496.00 |
VW T.V.A. | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 704 142.00 | 9 704 142.00 | 24 000 000.00 | 52 704 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 428.00 | | | 488 428.00 |
ST Autres comptes | 1 039 618.00 | | | 1 039 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 917.00 | | | 108 917.00 |
YT Sous‐traitance | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 129.00 | | | 274 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 067.00 | | | 1 720 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |