| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 63 582 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 518 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 543 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 041 221.00 | | 11 041 221.00 | 11 041 221.00 |
BF Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 449 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 572 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 049 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 022 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 274 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 859 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 146 204 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 776 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 480 000.00 | |
CU Autres participations | 30 739 599.00 | | 30 739 599.00 | 30 739 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 378 890.00 | | 378 890.00 | 378 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DG Autres réserves | 10 755 000.00 | 9 304 000.00 | | 10 755 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 259 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994 785.00 | 3 748 000.00 | | 9 994 785.00 |
DK Provisions réglementées | 939 259.00 | 680 859.00 | | 939 259.00 |
DL TOTAL (I) | 72 778 000.00 | 66 837 000.00 | | 72 778 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 388 000.00 | 7 057 000.00 | | 2 388 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 247 000.00 | 3 891 000.00 | | 4 247 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 840 000.00 | 17 602 000.00 | | 15 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 213 984.00 | 43 211 026.00 | | 37 213 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 763 000.00 | 65 837 000.00 | | 56 763 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 875 000.00 | 49 613 000.00 | | 38 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 786 000.00 | 46 742 000.00 | | 52 786 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 799.00 | 398 086.00 | | 485 799.00 |
EA Autres dettes | 23 783 000.00 | 24 060 000.00 | | 23 783 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 207 000.00 | 186 252 000.00 | | 172 207 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 776 000.00 | 270 653 000.00 | | 260 776 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 549 796.00 | 10 102 948.00 | | 38 549 796.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 023 000.00 | 1 533 000.00 | | 6 023 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -49 000.00 | -38 000.00 | | -49 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -49 000.00 | -38 000.00 | | -49 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 205 000.00 | 6 654 000.00 | | 9 205 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 487.00 | | 841 487.00 | 841 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 807 000.00 | |
FM Production stockée | | | -283 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 168 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 887 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 934 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 186 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 407.00 | |
GE Autres charges | | | 364 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 576 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 592 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 491 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 049 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 526 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 400.00 | 294 388.00 | | 258 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 850.00 | 294 388.00 | | 258 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 850.00 | -294 388.00 | | -258 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 514 000.00 | -667 000.00 | | -3 514 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 798.00 | 4 342 261.00 | | 12 118 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 013.00 | 594 260.00 | | 2 124 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994 785.00 | 3 748 000.00 | | 9 994 785.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 012 000.00 | 1 529 000.00 | | 6 012 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 000.00 | -4 000.00 | | -11 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 023 000.00 | 1 533 000.00 | | 6 023 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 002 617.00 | | 13 603 971.00 | 99 002 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 782 240.00 | 53 683 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 782 240.00 | 104 824 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | | 51 140 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 861 689.00 | | 13 603 971.00 | 47 861 689.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 859.00 | 258 400.00 | | 680 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 285.00 | 17 407.00 | 3 382.00 | 131 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 144.00 | 275 807.00 | 3 382.00 | 812 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 407.00 | 3 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 400.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 078.00 | 354 078.00 | | 354 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 041 221.00 | 11 041 221.00 | | 11 041 221.00 |
UP Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
VB T. V. A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 207 323.00 | 6 207 323.00 | 31 000 000.00 | 37 207 323.00 |
VI Groupe et associés | 653 148.00 | 653 148.00 | | 653 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 002 668.00 | | | 77 002 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000 000.00 | | | 83 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393 488.00 | 1 393 488.00 | | 1 393 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 714 239.00 | 12 814 239.00 | 11 900 000.00 | 24 714 239.00 |
VW T.V.A. | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 549 796.00 | 7 549 796.00 | 31 000 000.00 | 38 549 796.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 385.00 | 59 565.00 | | 63 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 933.00 | 126 951.00 | | 103 933.00 |
ST Autres comptes | 145 714.00 | 138 999.00 | | 145 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 226.00 | 109 555.00 | | 102 226.00 |
YT Sous‐traitance | 57 216.00 | 106 889.00 | | 57 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 033.00 | 8 387.00 | | 16 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 121.00 | 9 902.00 | | 9 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 506.00 | 69 467.00 | | 72 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 297.00 | 225 473.00 | | 168 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 994.00 | 69 006.00 | | 61 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 124.00 | 490 783.00 | | 425 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |