| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | 51 140 928.00 | 51 140 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 801 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 484 239.00 | | 14 484 239.00 | 14 484 239.00 |
BF Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 267 367.00 | | 108 267 367.00 | 108 267 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 259 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 334.00 | | 532 334.00 | 532 334.00 |
BZ Autres créances | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
CF Disponibilités | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 936.00 | | 686 936.00 | 686 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 115 404.00 | | 109 115 404.00 | 109 115 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
CU Autres participations | 30 739 599.00 | | 30 739 599.00 | 30 739 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 102.00 | | 161 102.00 | 161 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 171.00 | 574 171.00 | | 937 171.00 |
DG Autres réserves | 17 806 257.00 | 10 909 240.00 | | 17 806 257.00 |
DH Report à nouveau | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 251 383.00 | 7 260 018.00 | | 6 251 383.00 |
DK Provisions réglementées | 1 456 060.00 | 1 197 660.00 | | 1 456 060.00 |
DL TOTAL (I) | 82 455 942.00 | 75 941 088.00 | | 82 455 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 155.00 | 181 609.00 | | 131 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 155.00 | 181 609.00 | | 131 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 164 792.00 | 31 156 362.00 | | 25 164 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 031.00 | 398 658.00 | | 481 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 826 000.00 | 28 372 000.00 | | 29 826 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 640.00 | 249 323.00 | | 221 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 886.00 | 223 489.00 | | 657 886.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 229.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 528 307.00 | 32 028 062.00 | | 26 528 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 115 404.00 | 108 150 759.00 | | 109 115 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 528 307.00 | 7 028 062.00 | | 7 528 307.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 405 000.00 | -1 359 000.00 | | 1 405 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -41 000.00 | -42 000.00 | | -41 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -41 000.00 | -42 000.00 | | -41 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 925 000.00 | 6 688 000.00 | | 4 925 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 698 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 006 082.00 | | 1 006 082.00 | 1 006 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 082.00 | | 1 006 082.00 | 1 006 082.00 |
FM Production stockée | | | 2 381 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 721 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 793 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 055 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 854 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 700.00 | 258 400.00 | | 261 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 700.00 | -258 400.00 | | -261 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423 308.00 | -3 519 296.00 | | -1 423 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125 160.00 | 6 353 086.00 | | 7 125 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 777.00 | -906 931.00 | | 873 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 251 383.00 | 7 260 017.00 | | 6 251 383.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 406 000.00 | -1 352 000.00 | | 1 406 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 405 000.00 | -1 359 000.00 | | 1 405 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 031.00 | 481 031.00 | | 481 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 639.00 | 221 639.00 | | 221 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 886.00 | 657 886.00 | | 657 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 532 333.00 | 532 333.00 | | 532 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 164 791.00 | 6 164 791.00 | 19 000 000.00 | 25 164 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 045.00 | 655 045.00 | | 655 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 528 307.00 | 7 528 307.00 | 19 000 000.00 | 26 528 307.00 |