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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 63 582 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | 51 140 928.00 | 51 140 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 219 490.00 | | 5 219 490.00 | 5 219 490.00 |
BF Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 002 617.00 | | 99 002 617.00 | 99 002 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
BZ Autres créances | 5 470 058.00 | | 5 470 058.00 | 5 470 058.00 |
CF Disponibilités | 254 854.00 | | 254 854.00 | 254 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 022.00 | | 5 965 022.00 | 5 965 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 460 883.00 | | 105 460 883.00 | 105 460 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 244 000.00 | |
CU Autres participations | 30 739 599.00 | | 30 739 599.00 | 30 739 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493 242.00 | | 493 242.00 | 493 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 304 000.00 | -737 000.00 | | 9 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 259 375.00 | | | -2 259 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 000.00 | -2 259 375.00 | | 3 748 000.00 |
DK Provisions réglementées | 680 859.00 | 386 470.00 | | 680 859.00 |
DL TOTAL (I) | 58 169 484.00 | 54 127 095.00 | | 58 169 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 285.00 | 122 123.00 | | 131 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 285.00 | 122 123.00 | | 131 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211 026.00 | 49 305 257.00 | | 43 211 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 596 000.00 | 10 154 000.00 | | 19 596 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 263.00 | 246 193.00 | | 258 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 086.00 | 2 795 300.00 | | 398 086.00 |
EA Autres dettes | 3 235 571.00 | 357 390.00 | | 3 235 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 160 113.00 | 52 704 141.00 | | 47 160 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 460 883.00 | 106 953 360.00 | | 105 460 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 102 948.00 | 3 398 884.00 | | 10 102 948.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 533 000.00 | 10 125 000.00 | | 1 533 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 369.00 | | 1 127 369.00 | 1 127 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 369.00 | | 1 127 369.00 | 1 127 369.00 |
FM Production stockée | | | -519 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 329 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 388.00 | 252 416.00 | | 294 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 388.00 | 252 485.00 | | 294 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 388.00 | -211 729.00 | | -294 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408 587.00 | 547 685.00 | | -2 408 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 261.00 | 2 646 690.00 | | 4 342 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 260.00 | 4 906 066.00 | | 594 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 000.00 | -2 259 375.00 | | 3 748 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 529 000.00 | 10 126 000.00 | | 1 529 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 533 000.00 | 10 125 000.00 | | 1 533 000.00 |