| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | 51 140 928.00 | 51 140 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 887 795.00 | | 11 887 795.00 | 11 887 795.00 |
BF Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 670 923.00 | | 105 670 923.00 | 105 670 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 267.00 | | 571 267.00 | 571 267.00 |
BZ Autres créances | 1 446 511.00 | | 1 446 511.00 | 1 446 511.00 |
CF Disponibilités | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 247.00 | | 2 256 247.00 | 2 256 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 150 758.00 | | 108 150 758.00 | 108 150 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 887 795.00 | | | 11 887 795.00 |
CU Autres participations | 30 739 599.00 | | 30 739 599.00 | 30 739 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 223 588.00 | | 223 588.00 | 223 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000 000.00 | 56 000 000.00 | | 56 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 171.00 | 74 431.00 | | 574 171.00 |
DG Autres réserves | 10 909 240.00 | 1 414 194.00 | | 10 909 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 260 018.00 | 9 994 785.00 | | 7 260 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197 660.00 | 939 260.00 | | 1 197 660.00 |
DL TOTAL (I) | 75 941 088.00 | 68 422 670.00 | | 75 941 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 609.00 | 145 310.00 | | 181 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 609.00 | 145 310.00 | | 181 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 156 362.00 | 37 213 984.00 | | 31 156 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 658.00 | | | 398 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 194 982.00 | | 249 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 489.00 | 485 799.00 | | 223 489.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 655 032.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 028 062.00 | 38 554 043.00 | | 32 028 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 150 759.00 | 107 122 023.00 | | 108 150 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 062.00 | 7 549 797.00 | | 7 028 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 156.00 | | 1 138 156.00 | 1 138 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 156.00 | | 1 138 156.00 | 1 138 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 934 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 400.00 | 258 850.00 | | 258 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 400.00 | -258 850.00 | | -258 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519 296.00 | -772 096.00 | | -3 519 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 086.00 | 12 118 798.00 | | 6 353 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -906 931.00 | 2 124 013.00 | | -906 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 260 017.00 | 9 994 785.00 | | 7 260 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 824 349.00 | | 9 825 639.00 | 104 824 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 979 065.00 | 54 529 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979 065.00 | 105 670 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140 928.00 | | | 51 140 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 683 420.00 | | 9 825 639.00 | 53 683 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939 260.00 | 258 400.00 | | 939 260.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 310.00 | 37 546.00 | 1 247.00 | 145 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 570.00 | 295 946.00 | 1 247.00 | 1 084 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 546.00 | 1 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 887 795.00 | 11 887 795.00 | | 11 887 795.00 |
UP Prêts | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 571 267.00 | 571 267.00 | | 571 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 151 922.00 | 6 151 922.00 | 25 000 000.00 | 31 151 922.00 |
VI Groupe et associés | 398 658.00 | 398 658.00 | | 398 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 055 401.00 | | | 71 055 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378 489.00 | 1 378 489.00 | | 1 378 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 831 026.00 | 13 931 026.00 | 11 900 000.00 | 25 831 026.00 |
VW T.V.A. | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 028 062.00 | 7 028 062.00 | 25 000 000.00 | 32 028 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 051.00 | 63 385.00 | | 70 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 095.00 | 103 933.00 | | 108 095.00 |
ST Autres comptes | 119 484.00 | 145 714.00 | | 119 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 700.00 | 102 226.00 | | 110 700.00 |
YT Sous‐traitance | 80 680.00 | 57 216.00 | | 80 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 337.00 | 9 121.00 | | 14 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 388.00 | 72 506.00 | | 84 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 631.00 | 168 297.00 | | 227 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 606.00 | 61 994.00 | | 65 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 960.00 | 425 124.00 | | 418 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |