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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 1 743 803.00 | 415 528.00 | 1 328 276.00 | 1 743 803.00 |
AP Constructions | 2 917 334.00 | 1 790 999.00 | 1 126 335.00 | 2 917 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 238.00 | 499 940.00 | 100 299.00 | 600 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 056.00 | 2 214 342.00 | 200 713.00 | 2 415 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 732.00 | | 1 496 732.00 | 1 496 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 787 317.00 | 4 923 065.00 | 4 864 252.00 | 9 787 317.00 |
BT Marchandises | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BZ Autres créances | 241 722.00 | | 241 722.00 | 241 722.00 |
CF Disponibilités | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 813.00 | | 64 813.00 | 64 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 020.00 | | 627 020.00 | 627 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 336.00 | 4 923 065.00 | 5 491 272.00 | 10 414 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 497 202.00 | | | 1 497 202.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 933.00 | 1 294 933.00 | | 1 294 933.00 |
DH Report à nouveau | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 934.00 | 694 707.00 | | 817 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 573.00 | 2 187 639.00 | | 2 405 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 940.00 | 1 588 976.00 | | 1 227 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 862.00 | 835 134.00 | | 27 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 753.00 | 479 885.00 | | 518 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 756.00 | 361 566.00 | | 348 756.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 921.00 | | | 866 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 966.00 | 3 268 532.00 | | 3 044 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 272.00 | 5 456 172.00 | | 5 491 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 467.00 | 1 419 294.00 | | 2 168 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 832.00 | 214 162.00 | | 20 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 373.00 | | 362 373.00 | 362 373.00 |
FG Production vendue services | 3 951 661.00 | | 3 951 661.00 | 3 951 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 034.00 | | 4 314 034.00 | 4 314 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 140.00 | 30 828.00 | | 32 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 349.00 | 5 460.00 | | 5 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 692.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 347.00 | 22 520.00 | | 186 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 493.00 | 23 212.00 | | 186 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 620.00 | 29 958.00 | | 55 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 353.00 | 33 271.00 | | 96 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 141.00 | -10 059.00 | | 90 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 687.00 | 323 746.00 | | 338 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 392.00 | 4 054 725.00 | | 4 545 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 458.00 | 3 360 018.00 | | 3 727 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 934.00 | 694 707.00 | | 817 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 792.00 | 370 654.00 | | 436 792.00 |