| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 1 840 236.00 | 580 178.00 | 1 260 058.00 | 1 840 236.00 |
AP Constructions | 2 997 201.00 | 2 008 650.00 | 988 551.00 | 2 997 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 552.00 | 566 042.00 | 130 510.00 | 696 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 619.00 | 2 084 767.00 | 113 852.00 | 2 198 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 783.00 | | 2 220 783.00 | 2 220 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 567 544.00 | 5 241 893.00 | 5 325 651.00 | 10 567 544.00 |
BT Marchandises | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BZ Autres créances | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
CF Disponibilités | 710 714.00 | | 710 714.00 | 710 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 518.00 | | 1 102 518.00 | 1 102 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 062.00 | 5 241 893.00 | 6 428 169.00 | 11 670 062.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 933 553.00 | 1 294 933.00 | | 1 933 553.00 |
DH Report à nouveau | | 312 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 324.00 | 925 980.00 | | 871 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 878.00 | 2 731 553.00 | | 3 002 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 784.00 | 62 368.00 | | 51 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 784.00 | 62 368.00 | | 51 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 226.00 | 903 724.00 | | 918 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 911.00 | 543 426.00 | | 697 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 074.00 | 16 902.00 | | 32 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 259.00 | 680 933.00 | | 383 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 453.00 | 419 455.00 | | 502 453.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | 2 988.00 | | 2 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 681.00 | 949 917.00 | | 836 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 507.00 | 3 517 344.00 | | 3 373 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 169.00 | 6 311 265.00 | | 6 428 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 583.00 | 2 941 574.00 | | 2 845 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 752.00 | 2 271.00 | | 138 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 317.00 | | 385 317.00 | 385 317.00 |
FG Production vendue services | 4 276 002.00 | | 4 276 002.00 | 4 276 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 320.00 | | 4 661 320.00 | 4 661 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 906.00 | 12 335.00 | | 20 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 727.00 | 6 811.00 | | 5 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 22 963.00 | | 1 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 400.00 | 114 801.00 | | 18 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 652.00 | 137 764.00 | | 30 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 1 926.00 | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 735.00 | 11 250.00 | | 16 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 775.00 | 34 810.00 | | 22 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 877.00 | 102 954.00 | | 7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 182.00 | 386 557.00 | | 366 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 879.00 | 4 748 958.00 | | 4 721 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 554.00 | 3 822 978.00 | | 3 850 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 324.00 | 925 980.00 | | 871 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 482 112.00 | 454 635.00 | | 482 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 606.00 | | 304 442.00 | 10 617 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 646.00 | 2 222 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 503.00 | 10 567 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 857.00 | 7 732 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 052.00 | | | 612 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741 023.00 | | 304 442.00 | 7 741 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 530.00 | | | 2 264 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 715.00 | 391 917.00 | 288 739.00 | 5 138 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136 458.00 | 391 917.00 | 288 739.00 | 5 136 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 368.00 | | 10 584.00 | 62 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 368.00 | | 10 584.00 | 62 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 259.00 | 383 259.00 | | 383 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 681.00 | 836 681.00 | | 836 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 783.00 | 2 220 783.00 | | 2 220 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VC Groupe et associés | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 474.00 | 283 624.00 | 441 407.00 | 779 474.00 |
VI Groupe et associés | 697 102.00 | 697 102.00 | | 697 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 975.00 | | | 360 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 129.00 | 312 129.00 | | 312 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 830.00 | 2 579 830.00 | | 2 579 830.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 433.00 | 2 845 583.00 | 441 407.00 | 3 341 433.00 |