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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 2 012 210.00 | 817 851.00 | 1 194 359.00 | 2 012 210.00 |
AP Constructions | 3 151 239.00 | 2 312 885.00 | 838 355.00 | 3 151 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 393.00 | 680 484.00 | 276 908.00 | 957 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 299.00 | 1 814 610.00 | 116 689.00 | 1 931 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 995.00 | 5 628 086.00 | 3 060 910.00 | 8 688 995.00 |
BT Marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 4 845 774.00 | | 4 845 774.00 | 4 845 774.00 |
CF Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 167.00 | | 4 905 167.00 | 4 905 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 163.00 | 5 628 086.00 | 7 966 077.00 | 13 594 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 749 773.00 | 2 804 878.00 | | 2 749 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 595.00 | 544 895.00 | | 901 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 367.00 | 3 547 773.00 | | 3 849 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 638.00 | 41 157.00 | | 33 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 638.00 | 41 157.00 | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 692.00 | 1 948 372.00 | | 2 012 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 761.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 955.00 | 117 356.00 | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 275 195.00 | | 192 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 419.00 | 449 567.00 | | 539 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 636.00 | | |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 2 174.00 | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 202.00 | 846 309.00 | | 1 294 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 072.00 | 3 730 370.00 | | 4 083 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 077.00 | 7 319 300.00 | | 7 966 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 391.00 | 1 916 229.00 | | 2 634 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 619.00 | | | 160 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 703.00 | | 323 703.00 | 323 703.00 |
FG Production vendue services | 4 320 262.00 | | 4 320 262.00 | 4 320 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 965.00 | | 4 643 965.00 | 4 643 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 524.00 | 251 752.00 | | 17 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 843.00 | 3 547.00 | | 4 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 325.00 | 428.00 | | 53 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 16 000.00 | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 519.00 | 10 627.00 | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 944.00 | 27 055.00 | | 66 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 16 162.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 15 868.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 32 030.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 794.00 | -4 975.00 | | 66 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 370.00 | 211 984.00 | | 324 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 592.00 | 3 844 411.00 | | 4 734 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 997.00 | 3 299 516.00 | | 3 832 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 595.00 | 544 895.00 | | 901 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490 047.00 | 472 396.00 | | 490 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 202.00 | 1 294 202.00 | | 1 294 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VC Groupe et associés | 4 771 241.00 | 4 771 241.00 | | 4 771 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 074.00 | 444 348.00 | 1 351 813.00 | 1 852 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 298.00 | | | 274 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 053.00 | 318 053.00 | | 318 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 501.00 | 4 879 501.00 | | 4 879 501.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 117.00 | 2 634 391.00 | 1 351 813.00 | 4 042 117.00 |