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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 1 815 634.00 | 525 424.00 | 1 290 210.00 | 1 815 634.00 |
AP Constructions | 3 045 935.00 | 1 954 561.00 | 1 091 374.00 | 3 045 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 631.00 | 533 650.00 | 81 981.00 | 615 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 823.00 | 2 122 824.00 | 141 000.00 | 2 263 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 429.00 | | 2 262 429.00 | 2 262 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 606.00 | 5 138 715.00 | 5 478 891.00 | 10 617 606.00 |
BT Marchandises | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 889.00 | | 73 889.00 | 73 889.00 |
BZ Autres créances | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CF Disponibilités | 565 160.00 | | 565 160.00 | 565 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 374.00 | | 832 374.00 | 832 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 980.00 | 5 138 715.00 | 6 311 265.00 | 11 449 980.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 294 933.00 | 1 294 933.00 | | 1 294 933.00 |
DH Report à nouveau | 312 640.00 | 94 707.00 | | 312 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 980.00 | 817 934.00 | | 925 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 553.00 | 2 405 573.00 | | 2 731 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 368.00 | 40 733.00 | | 62 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 368.00 | 40 733.00 | | 62 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 724.00 | 1 227 940.00 | | 903 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 426.00 | 51 761.00 | | 543 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 902.00 | 27 862.00 | | 16 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 933.00 | 518 753.00 | | 680 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 455.00 | 348 756.00 | | 419 455.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 972.00 | | 2 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 917.00 | 866 921.00 | | 949 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 344.00 | 3 044 966.00 | | 3 517 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 265.00 | 5 491 272.00 | | 6 311 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 574.00 | 2 168 467.00 | | 2 941 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | 20 832.00 | | 2 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 161.00 | | 402 161.00 | 402 161.00 |
FG Production vendue services | 4 169 803.00 | | 4 169 803.00 | 4 169 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 963.00 | | 4 571 963.00 | 4 571 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 024.00 | |
GE Autres charges | | | 8 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 335.00 | 32 140.00 | | 12 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 811.00 | 5 349.00 | | 6 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 963.00 | 146.00 | | 22 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 801.00 | 186 347.00 | | 114 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 764.00 | 186 493.00 | | 137 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 55 620.00 | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 635.00 | 40 733.00 | | 21 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 810.00 | 96 353.00 | | 34 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 954.00 | 90 141.00 | | 102 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 557.00 | 338 687.00 | | 386 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 958.00 | 4 545 392.00 | | 4 748 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 978.00 | 3 727 458.00 | | 3 822 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 980.00 | 817 934.00 | | 925 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 635.00 | 436 792.00 | | 454 635.00 |